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公司也就是企業(yè)，對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說，往來(lái)的對(duì)賬都應(yīng)該分門別類理清楚。今天東坡小編為大家?guī)?lái)一份企業(yè)往來(lái)對(duì)賬單模板，講賬目按照日期、初期余額、本期合計(jì)、期末余額等方面進(jìn)行詳細(xì)列表。歡迎前來(lái)東坡下載。

企業(yè)往來(lái)詢證函模板word格式電子打印版(共5篇) 完整免費(fèi)下載

類型：素材下載大�。�31KB語(yǔ)言：中文時(shí)間：12-9評(píng)分：10.0

企業(yè)往來(lái)款應(yīng)在現(xiàn)金流量里哪里體現(xiàn)

支付往來(lái)款現(xiàn)金流量選什么

支付往來(lái)款，現(xiàn)金流量可選【支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金】；

收到往來(lái)款，現(xiàn)金流量可選【收到的其他與籌資有關(guān)的現(xiàn)金】。

（1）從審計(jì)結(jié)果看，企業(yè)間往來(lái)款基本用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，滿足企業(yè)一時(shí)之需，往來(lái)頻繁，時(shí)間較短，企業(yè)間無(wú)合同，無(wú)利息約定，單筆資金往來(lái)少于6個(gè)月，一般是為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)列示。往來(lái)頻繁按照凈額列示。不采用總額法。

（2）其他情況視為籌資，在借款收到的現(xiàn)金或者收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金列示，優(yōu)先選用總額法，次選凈額法。（注：拆借資金收到企業(yè)可放入“收到的其他與籌資有關(guān)的現(xiàn)金”支付請(qǐng)企業(yè)可放入“支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”）